Rendiconto finanziario (TTM)
Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.121 | 4.872 | 4.269 | 5.839 | 5.720 | 5.481 | 8.378 | 7.905 | 8.939 | 8.158 | 6.371 | 7.635 | 6.416 | 5.572 | 4.659 | 3.232 | 4.126 | 4.411 | 4.092 | 5.427 |
| Modifica (%) | 18,22 | -12,39 | 36,78 | -2,04 | -4,17 | 52,85 | -5,64 | 13,08 | -8,74 | -21,90 | 19,84 | -15,97 | -13,15 | -16,40 | -30,62 | 27,66 | 6,89 | -7,23 | 32,63 | |
| % del flusso di cassa | 378,13 | 271,08 | 470,53 | 246,44 | 706,00 | 2.268,87 | 248,53 | 573,38 | 276,88 | 377,02 | 1.216,16 | 297,46 | -30.539,54 | -530,38 | -216,66 | -82,66 | -446,64 | -1.004,27 | -1.055,39 | -13.772,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.710 | -1.662 | -2.269 | -2.284 | -2.424 | -2.664 | -3.249 | -3.657 | -3.729 | -4.049 | -3.859 | -3.757 | -3.908 | -3.822 | -5.036 | -5.076 | -5.128 | -5.137 | -3.884 | -4.286 |
| Modifica (%) | -2,81 | 36,53 | 0,66 | 6,13 | 9,90 | 21,97 | 12,56 | 1,96 | 8,60 | -4,69 | -2,65 | 4,02 | -2,18 | 31,75 | 0,79 | 1,03 | 0,18 | -24,39 | 10,34 | |
| % del flusso di cassa | -156,87 | -92,46 | -250,08 | -96,39 | -299,17 | -1.102,63 | -96,38 | -265,26 | -115,50 | -187,15 | -736,71 | -146,37 | 18.601,41 | 363,84 | 234,23 | 129,81 | 555,07 | 1.169,72 | 1.001,82 | 10.875,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.322 | -1.413 | -1.093 | -1.186 | -2.486 | -2.576 | -1.758 | -2.869 | -1.982 | -1.945 | -1.988 | -1.311 | -2.529 | -2.800 | -1.772 | -2.067 | 78 | 287 | -595 | -1.181 |
| Modifica (%) | 6,92 | -22,67 | 8,51 | 109,66 | 3,62 | -31,75 | 63,22 | -30,93 | -1,88 | 2,23 | -34,04 | 92,87 | 10,73 | -36,70 | 16,60 | -103,77 | 269,11 | -307,13 | 98,31 | |
| % del flusso di cassa | -121,26 | -78,62 | -120,45 | -50,04 | -306,83 | -1.066,24 | -52,15 | -208,12 | -61,39 | -89,87 | -379,45 | -51,09 | 12.038,13 | 266,54 | 82,43 | 52,85 | -8,43 | -65,45 | 153,57 | 2.996,32 |
| Flusso di cassa | 1.090 | 1.797 | 907 | 2.369 | 810 | 242 | 3.371 | 1.379 | 3.228 | 2.164 | 524 | 2.567 | -21 | -1.051 | -2.150 | -3.910 | -924 | -439 | -388 | -39 |
| Modifica (%) | 64,90 | -49,52 | 161,17 | -65,80 | -70,18 | 1.295,38 | -59,10 | 134,17 | -32,98 | -75,79 | 389,96 | -100,82 | 4.900,94 | 104,66 | 81,87 | -76,37 | -52,46 | -11,72 | -89,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
